Kundenumsatzlisten/Kundenumsätze GuV

[Natalie312]

Wir haben festgestellt das unsere Kundenumsatzliste nicht mit den Umsätzen in der GuV übereinstimmt. Ich weiß, dass z.B. Gewährte Skonti nicht mit in die Kundenumsatzauswertung einfließt und kann diese wieder der GuV hinzurechnen. Allerdings stimmen die Umsätze immer noch nicht überein. Wo kann ich herausfinden welche Konten der Fibu mit in die Kundenumsatzauswertung einfließen oder aber umgedreht, auf welche Konten gehen die Umsätze aus der Kundenumsatzliste in unserer GuV?

 

[planB]

Moin,
die Finanzbuchhaltung und die Warenwirtschaft speichern die Daten getrennt und nach verschiedenen Logiken. Eine direkte Zuordnung der Kundenumsätze zu Konten gibt es ebenso wenig wie eine Verknüpfung der Konten zu den Umsatzlisten. Aber es gibt immer eine Erklärung für die Differenzen.
1. Am häufigsten sind schlicht nicht (mehr) alle Rechnungen an die Fibu übergeben. Bitte noch einmal die Übergabe anstoßen.
2. Manuelle Buchungen gegen die Erlöskonten.
3. vielleicht sind nicht alle Konten mit Umsätzen auch in der GuV. Um zu sehen, welche Konten bei der Übergabe an die Fibu verwendet wurden müsste man eine Abfrage im SSMS machen. z.B. so:

Declare @Belegjahr int = 2025

Select Distinct
    Kontierung.Mandant,
    Kontierung.Konto,
    S.Bezeichnung

FROM
    (
        select
            B.Mandant,
            B.FibuTan,
            BE.KtoSoll AS Konto
        From KHKVKBelege B
            Inner join KHKBuchungserfassung BE ON B.FibuTan=BE.Tan AND B.Mandant=BE.Mandant
        Where KtoSollTyp = 3 And B.Belegjahr = @Belegjahr

        UNION

        select
            B.Mandant,
            B.FibuTan,
            BE.KtoHaben AS Konto
        From KHKVKBelege B
            Inner join KHKBuchungserfassung BE ON B.FibuTan=BE.Tan AND B.Mandant=BE.Mandant
        Where KtoHabentyp = 3 And B.Belegjahr = @Belegjahr

        UNION

        Select
            B.Mandant,
            Tan AS FibuTan,
            BS.SaKto AS Konto
        From KHKVKBelege B
            Inner join KHKBuchungserfassungSDiv BS ON B.FibuTan=BS.Tan AND B.Mandant=BS.Mandant
        Where B.Belegjahr = @Belegjahr
    ) AS Kontierung
        Inner Join KHKSachkonten S ON S.Mandant=Kontierung.Mandant AND S.SaKto=Kontierung.Konto

Die Abfrage liefert alle Sachkonten zurück, die sage bei der Übergabe verwendet hat.

 

[Timo Hartmann]

Bitte stossen Sie mal die Datendiagnose im Rechnungswesen an, damit wir Differenzen in den Tabellen ausschließen können.

Weiterhin gibt es Differenzen, wenn z.B. mit Zuschlägen bearbeitet wird. In der Rechnung steht der Rechnungsbetrag UND der Zuschlag, auf dem Kunden natürlich nicht. Das Rechnungsausgangsbuch und Rechnungseingangsbuch stimmen also nur bedingt mit den Saldenlisten überein,
weil in diese ja auch manuelle Buchungen im Rechnungswesen berücksichtigt werden.
Es gibt eine Auswertung "Zuschläge" im Verkauf und Einkauf, aus der ersichtlich wird, welche Zuschläge erhoben wurden.
Letztendlich ist das Buchungsvolumen in der Warenwirtschaft nicht gleich dem im Rechnungswesen.