Import Belege (Eingangsrechnungen) aus Kreditkatentool Pleo

[Rein]

Hallo zusammen,
wir würden gern anfangen die Buchhaltung weitestgehend zu automatisieren. Im ersten Schritt wollen wir zu dem Buchungsexport aus Pleo (unser Kreditkartentool) auch die dazugehörigen Belege (Rechnungen) in Sage 100 importieren. Bisher wurden die Rechnungen nach dem Import der Buchungen manuell in Sage zugeordnet. Diesen Stepp würden wir gern automatisieren.
Wir haben die Rechnungen, die in Sage importiert werden sollen, in PDF in einem Ordner abgelegt. Diese PDF Dateien sind alle nach der fortlaufenden Belegnummer, die als Spalte in der Import Datei (Exportdatei aus Pleo) auftaucht, benannt, sodass eine genaue Zuordnung von Buchung und Rechnung möglich ist, in einem Ordner abgelegt. Jetzt stellen wir uns die Frage, ob ein automatischer Import möglich ist. KI sagt, dass der Import über die "Beleglink" Spalte möglich ist, wo man den Pfad hinterlegt, wo die Rechnungsdateien abgelegt sind. Allerdings gibt es diese Spalte bei uns nicht zur Auswahl. Wir haben auch DMS. Wisst ihr, ob und wenn ja wie wir den Import von Belegen automatisieren können?
Danke euch

 

[planB]

Welches DMS ist hier im Einsatz?
Wenns das von d-velop ist, kann man den Import über das HostImport Verzeichnis des DMS lösen. Wichtig ist, dass die fortlaufende und absolut eindeutige Belegnummer auch mit importiert wird. Wenn das gegeben ist, kann man nachdem die Buchungen verbucht sind, die Verbindung zwischen Buchungstan und Belegnummer herstellen und die PDF mit einer zusätzlichen Metadatendatei, die alle relevanten Suchbegriffe und die TAN enthält in das HostImp Verzeichnis legen. Danach kann man ganz normal in sage die Belege suchen. Sage sucht im Standard nach der Tan, die aber dann ja im Dokument vermerkt ist.